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付款流程操作手册

使用对象

发起付款申请的员工、负责审批的总经理、上传付款凭证的财务人员以及补充发票的申请人员。

进入模块

在左侧菜单点击“付款流程”，或访问 http://127.0.0.1:5173/payments。

创建付款申请

1. 确认页面处于“申请录入”。
2. 选择付款类型，填写收款单位/个人、申请金额、申请人和申请日期。
3. 填写关联业务或活动、打款说明，说明付款原因和依据。
4. 需要暂存时点击“保存草稿”；信息确认无误后点击“提交总经理审批”。

提交后，申请状态变为“待审批”，无法再直接编辑。

总经理审批

1. 在“全部申请”中找到状态为“待审批”的记录。
2. 点击“详情”。
3. 在详情底部点击“审批通过”或“驳回”。
4. 审批通过后，流程自动进入“待上传协议”；驳回后流程停止，可根据实际业务重新发起申请。

上传协议或合同

1. 打开状态为“待上传协议”的申请详情。
2. 点击“上传协议”。
3. 选择协议或合同文件并确认提交。
4. 上传成功后，状态变为“财务待付款”。

财务付款和凭证

1. 财务人员打开状态为“财务待付款”的申请详情。
2. 点击“上传付款凭证”。
3. 填写财务经办人，选择银行回单、转账截图或其他付款凭证。
4. 点击“确认提交”。

提交成功后，状态变为“待上传发票”。

提交发票并归档

1. 申请人员打开状态为“待上传发票”的申请详情。
2. 点击“上传发票并归档”。
3. 选择发票文件后提交。
4. 系统自动完成归档，状态变为“已归档”。

查询和状态说明

• 可按申请编码、收款单位、付款类型、关联业务或申请人搜索。
• 可按草稿、待审批、待上传协议、财务待付款、待上传发票、已归档或已驳回筛选。
• 页面顶部统计卡展示当前待审批、财务待付款、待上传发票和已归档数量。
• 附件单个文件限制为 8MB，支持图片或 PDF；在申请详情的附件行可直接预览或下载。

使用建议

• 提交审批前核对收款对象、金额和打款说明。
• 协议、付款凭证和发票请使用可识别的文件名，方便后续审计和查询。
• 已归档记录不再支持编辑，发现问题应重新发起符合实际情况的付款申请。